1、基金资产净值是某一时点基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。基金单位资产净值是指每个基金单位所代表的基金资产净值。
2、基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总额。
3、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；负债总额是指因资金运作和融资而产生的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行的基金单位总数。
4、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来的分红业绩之和，反映了基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)，可以更直观、更全面地反映基金在运作过程中的历史业绩。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。
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