最新 基金净资产价值的计算方式 基金净资产价值的计算方式 基金净资产价值的计算方式如下:基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。 其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包...... 2025-11-21 3